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■市民大学きたもと学苑 ２００８年総会資料
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| 市民大学きたもと学苑 平成１９年度収支決算書 |
| 収入 |
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（単位：円） |
| 項目 |
当初
予算額
（A) |
決算額
（B) |
比較
増減
（B)-(A) |
説明 |
| 1学苑運営費 |
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258,000 |
593,000 |
335,000 |
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市民教授 |
80,000 |
100,000 |
20,000 |
2,000円×50人 |
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学苑生 |
150,000 |
491,000 |
341,000 |
前期分190,000円、後期分294,000円、自主講座分7,000円 |
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賛同者 |
28,000 |
2,000 |
-26,000 |
寄付 |
| 2補助金 |
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1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
市補助金 |
| 3受講料 |
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600,000 |
2,594,580 |
1,994,580 |
（受講料及び教材・材料費等の合計） |
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楽しむ学習 |
450,000 |
2,482,580 |
2,032,580 |
後期受講料の授受時に1,000円の未集金が生じた。 |
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地域学 |
25,000 |
64,000 |
39,000 |
後期１講座開催 |
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キャリア学 |
125,000 |
48,000 |
-77,000 |
前期１講座開催 |
| 4会場費補填 |
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100,000 |
283,000 |
183,000 |
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楽しむ学習 |
90,000 |
274,000 |
184,000 |
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地域学 |
5,000 |
6,000 |
1,000 |
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キャリア学 |
5,000 |
3,000 |
-2,000 |
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| 5繰越金 |
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8 |
8 |
0 |
前年度繰越金 |
| 6雑収入 |
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992 |
30,408 |
29,416 |
書籍売払（22,680円、840円）。預金利子（607円、1,281円）。後期受講料の授受時に5,000円の過受領金が生じた。 |
| 合計 |
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2,459,000 |
5,000,996 |
2,541,996 |
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| 支出 |
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（単位：円） |
| 項目 |
当初
予算額
（A） |
決算額
（B) |
比較増減
（A)-(B) |
説明 |
| 1事務費 |
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300,000 |
762,333 |
-462,333 |
郵便料56,440円、事務消耗品代522,473円
事務用品（ﾊﾟｿｺﾝ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、ﾃﾞｼﾞｶﾒ、SDﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ、HDD）購入183,420円 |
| 2活動費 |
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1,443,000 |
4,056,800 |
-2,613,800 |
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講座会場使用料 |
100,000 |
612,500 |
-512,500 |
H19前期講座分135,000円
H19後期講座分194,000円
H19自主講座会場費補助分3,500円
H20前期講座分280,000円 |
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理事会等会場使用料 |
10,000 |
14,000 |
-4,000 |
理事会、オリエンテーション、市民教授募集説明会会場代 |
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講師謝礼 |
500,000 |
2,318,680 |
-1,818,680 |
（受講料及び教材・材料費等を含む） |
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楽しむ学習 |
360,000 |
2,206,680 |
-1,846,680 |
前期講座分836,750円、後期講座分1,369,930円 |
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地域学 |
20,000 |
64,000 |
-44,000 |
後期１講座開催 |
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キャリア学 |
120,000 |
48,000 |
72,000 |
前期１講座開催 |
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自主学習 |
0 |
|
0 |
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保険料 |
133,000 |
514,880 |
-381,880 |
H19前期講座分177,450円
H19後期講座分233,620円
H20前期講座分（一部）103,810円 |
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広告宣伝費 |
200,000 |
409,500 |
-209,500 |
H20前期講座案内印刷代 |
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特別事業費 |
500,000 |
187,240 |
312,760 |
設立1周年記念講演会事業費88,600円
市民教授スキルアップ講習会事業費98,640円 |
| 3総会費 |
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100,000 |
34,424 |
65,576 |
郵便料、会場費、飲物代 |
| 4人件費 |
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556,400 |
0 |
556,400 |
|
| 5予備費 |
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59,600 |
130,400 |
-70,800 |
ホームページ作成・管理謝礼60,000円
受講料等返金70,400円 |
| 合計 |
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2,459,000 |
4,983,957 |
-2,524,957 |
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| 収入決算額 |
5,000,996 |
円 |
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| 支出決算額 |
4,983,957 |
円 |
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| 差引残額 |
17,039 |
円 |
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| 翌年度への繰越金 |
17,039 |
円 |
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| 監査報告書 |
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| 平成19年度市民大学きたもと学苑収支決算書に基づき、関係帳簿並びに証拠書類などを審査した結果、適正でありましたので報告いたします。 |
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| 平成20年5月8日 |
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監事 |
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市民教授 |
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印 |
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市民教授 |
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印 |
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